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企业内训

用EXCEL编制、跟踪预算的方法与技巧

培训讲师:陈代友培训主题:EXCEL财务管理应用 全面预算编制流程 应收账款管理控制天数:1 天
课程大纲:
模块一、EXCEL预备知识
预算的内容、流程及方法
各个预算项目的Excel表格之间的关系
预算目标与结果约定
IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
相对引用、绝对引用和混合引用的区别
条件格式的使用
如何用数组计算复杂的公式
有哪些“四舍五入”的函数
有哪些“查找/匹配”函数
模块二、预算编制
销售预算
材料成本预算
TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
直接人工成本预算
如何计算小时费率和人工效率
如何预算直接人工需求
人员及工资费用预算
固定资产投资预算
DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用
期间费用预算
使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
预算资产负债表
信用条款与应收账款余额的预算编制
存货周转率与存货余额的预算编制
付款条款与应付账款余额的预算编制
其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
利润表和现金流量表的自动生成
模块三、用EXCEL跟踪预算
销售及毛利的跟踪及差异分析
如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
期间费用的控制
如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
每月固定格式的财务报表
如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
主要财务指标的实际与预算对比分析

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