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培训文章

高级现金经理

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课程收益:
明确现金经理的任务;
掌握现金预测工具;
掌握短期投资和融资工具;
了解汇兑损益的风险和防范;
利用起息日等方法来进行日常管理.
课程大纲:
引:何为财务平衡?
现金在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
现金管理与企业财务运作的关系
明确现金经理的角色
现金经理应具备的素质
现金经理的任务与责任
现金经理的工作清单
现金管理与营运资本分析
营运资本分析
模型分解
企业五大资金周转危机分析
发展危机
管理危机
财务决策失误
利润危机
销售危机
案例分析:大卖场案例
现金预算
现金预算的编制逻辑
现金预算的预测分析
直接预算和间接预算
年度预算与滚动预算
预算编制逻辑
Excel模型
 现金收付款交易管理
银行关系管理
客户与银行关系
银行帐户管理
净额结算
现金合并和集中帐户
电子银行系统
结算工具分析:期限、风险、限制
现金流价值管理
金融工具分析
短期投资工具
短期融资工具
现金风险管理
企业资金管理
企业资金缺口和现金管理
现金预测
最佳现金余额
企业现金管理的内部控制
企业现金管理的财务报表分析
现金流量表
现金流量表的关键编制逻辑
企业的3大现金活动
经营活动的直接法和间接法的区别

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